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6月20日市场分析报告

美元指数

基本面分析:

回顾上周,为了展现应对高通胀的坚定决心,美联储宣布加息75个基点,创下了25年以来最大单次加息幅度。美元指数在创2002年12月初以来新高105.80后大幅回落,累计波动近240点。这是在最新数据显示其通胀威胁不断加剧后,采取的不得已的举措。美联储官员指出,借贷成本将呈现更快上升路径,使货币政策迅速转变与金融市场对如何控制物价压力的看法更加一致。

后市需关注:本周四将公布的美国截至6月13日上周季调后初请失业金人数。此外当周还需关注芝加哥联储主席埃文斯与美联储主席鲍威尔等人的相关讲话。

技术面分析:

美元指数在上周四的大幅抛售之后,周五价格保持坚挺并在103.5一带得到需求,日线收阳。周图上看近一年来涨势的23.6斐波回撤发挥了关键支撑作用,此处给美元带来了持续的需求。中期上看美元指数将保持一定的上涨动能。


黄金

基本面分析:
回顾上周,美联储在为期两天的FOMC货币政策会议上采取了更为极端的措施——加息75个基点,来对抗通货膨胀。此次加息幅度创1994年以来新高。美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的公开讲话中,明确表示了75个基点的加息措施并不常见,削弱了对7月再次加息75个基点的可能性。这让市场紧张的情绪起到了有效的缓和作用,使得金价多头大举反攻。
 
后市还需关注:总体而言金价仍有较为强劲的上涨动能,乌俄地缘局势紧张、通货膨胀威胁和金融市场动荡等因素都将持续支撑金价。
 
技术面分析:
金价上周五受压回落日线收阴。总体金价下跌逾1%,累计波动幅度逾70美元。高通胀的现实和预期促使金价在上周初创下5月9日以来新高1879.07美元,但美联储加息预期导致金价随后大跌,创5月16日以来新低至1805.15美元。MACD与RSI指标价值分别为-0.920和45.916,都维持在负值区域内震荡,这暗示了中期趋势仍看空。综合分析,金价短中期内多单较为有风险,激进的空头投资者可以考虑在1860附近带10美金保护性止损入场,逢高做空,或持保守态度暂时观望。

原油

基本面分析:

上周,美油价格基本维持震荡下行的走势,但周五油价大跌超5.6%,创三个月最大跌幅,市场担心主要央行加息可能会放缓全球经济并削减对能源的需求;且OPEC+开始研究下一步产量行动,称2020年削减的所有产量都即将恢复。然而OPEC等机构供应始终不足同样支持着油价,这使得市场仍看好油价后市前景。

本周需关注:美国截至6月13日当周API和EIA原油库存变动。

技术面分析:

上周五原油日线收阴,单日大幅下跌,总跌幅超过6美金。目前截稿时油价约在107附近,看似空头已经结束。但是RSI技术指标显示价值目前为40.154,持续徘徊在中线下方,仍需警惕油价后期走势。 这种情况建议投资者警惕市场变动,暂时观望。